（2024）鲁0683破1号莱州庚辰球墨铸铁有限公司重整案投资人招募公告
公 开 人：**庚辰球墨铸铁有限公司管理人
**庚辰球墨铸铁有限公司重整案
投资人招募公告
****年*月**日，***人民法院（以下简称“**法院”）作出（****）鲁****破申*号《民事裁定书》，裁定受理**庚辰球墨铸铁有限公司（以下简称“庚辰公司”或“债务人”）重整一案，同日指定**庚辰球墨铸铁有限公司破产重整工作组担任**庚辰球墨铸铁有限公司管理人（以下简称“管理人”）负责开展庚辰公司重整工作。
为顺利推动重整工作，最大限度地保护债权人的合法权益，在**法院的监督和指导下，管理人现向社会公开招募重整投资人。现就重整投资人招募和遴选等相关事项公告说明如下：
一、庚辰公司基本情况
（一）工商登记信息
企业名称
**庚辰球墨铸铁有限公司
统一社会信用代码
*****************P
登记机关
****场监督管理局
类型
有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本
****万元人民币
注册地址
*********镇大珍珠村
法定代表人
李剑
成立日期
****-**-**
营业期限
****-**-**无固定期限
经营范围
铁精矿深加工、生产新型矿渣胶凝材料，并销售公司上述所列自产产品。销售：五金产品、机电产品、化工产品（危险品除外）、机械设备及配件。货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构情况
股东姓名
出资（万元）
持股比例
李剑
*,***.**
**%
**庚辰热力有限公司
***.**
*%
（三）资产负债情况
根据庚辰公司于****年*月提交的《财产状况说明》显示，截至****年*月庚辰公司账面资产总计约*.*亿元，账面负债总计约*.*亿元。具体资产负债数据最终以管理人聘请的审计和评估机构出具的报告数据以及管理人审查确认的债权数据为准。
（四）经营业务和相关资质情况
庚辰公司位于*****镇，是经***批准的***高端制造孵化中心的核心企业。东临威乌高速和***国道，靠近大莱龙铁路，北邻**港，交通便捷，地理位置十分优越。公司拥有符合国家产业政策的高炉两座，其中：***m&sup*;高炉一座，***m&sup*;高炉一座；**㎡平式烧结机两台。工信部备案铸造生铁产能**万吨，铸造产能*.*万吨。生产许可安全环保及排放均达到国家标准，各类证件齐全，产品具有较高*场信誉及较强的竞争能力。
庚辰公司与**科技大学成立了新材料产业研究院、**省院士工作站，是北科大的绿色冶炼重点实验基地和实践基地，已与北科大链接开展“闪速炼铁气固反应段流体力学数值模拟研究”“CaO熔解**学研究”“熔池粉煤气化和环境数值模拟研究（与华东理工大学）”“智能化改造”“技术研发外聘专家”等项目研发；“难熔金属相关超高温陶瓷制备中试”项目实施运转。同时，庚辰公司与**科学院及**机械设计院的实践基地**正在进行，孵化中心的高端铸造车间、能源共享中心、大数据中心亦在建设。
二、招募目的及条件
（一）招募目的
通过招募投资者，对债务人名下的资产进行重整，以恢复其经营活力，实现资产的保值增值，保障债权人的合法权益。
（二）招募条件
管理人秉持公平、公开、公正的基本原则招募重整投资人，意向投资人至少须具备以下条件：
*.意向投资人应当是依法成立且有效存续的企业法人或非法人组织等主体。
*.意向投资人应具有良好的信用记录，未被人民法院列入失信被执行人名单，最近三年（自****年*月*日起算）无重大违法行为或未涉嫌重大违法行为，不属于失信联合惩戒对象，未被*场监督管理部门列入企业经营异常名单。若报名机构为存续三年以下（含）企业法人，应按实际成立年限出具承诺。
*.意向投资人应在报名截止日前向本公告中列明的管理人账户足额缴纳报名保证金人民币壹仟万元。
*.意向投资人以联合体形式参与遴选的，其中任一投资人均需符合上述第*、*项条件且须明确联合体中各方角色。
三、招募流程
（一）报名
*.报名时间
意向投资人应当于本公告发布之日起至****年*月**日**时前，将报名材料纸质版提交至管理人指定报名地点，同时发送报名材料扫描版至管理人指定电子邮箱（文件超过**M的请以网盘链接等形式发送），管理人接收到纸质报名材料或电子版扫描件报名材料，均视为意向投资人成功提交报名材料。期限届满后，管理人有权视情况决定是否**报名期限。
*.报名材料
意向投资人需提交纸质版报名材料一式两份，装订成册，加盖意向投资人公章和骑缝章，并由其法定代表人、负责人或授权代表签名；如意向投资人为联合体的，联合体成员均需加盖公章，由联合体牵头投资人加盖骑缝章并提交。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正。材料具体包括：
（*）报名意向书（见附件*）；
（*）关于意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于惩戒对象、招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函（见附件*）；
（*）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织结构等信息，如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所担当的角色分工、权利义务等）；
（*）意向投资人的营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人或负责人的身份证明文件（见附件*）、授权委托书原件（见附件*）及受托人身份证明文件、最近三年的财务报表等。若报名机构为存续三年以下（含）企业法人，应按实际成立年限提供财务报表；
（*）意向投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函（见附件*）；
（*）意向投资人保证金缴纳凭证。请意向投资人注明单位全称及款项性质“庚辰公司重整报名保证金”。
管理人账户具体信息如下：
户名：**庚辰球墨铸铁有限公司管理人
账号：********************
开户行：**浦东发展银行股份有限公司****支行
行号：************
（二）初步筛选
管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏，或未缴纳报名保证金的，管理人将通知补正，意向投资人应于管理人通知之日起*日内完成补正，逾期未能补正报名材料或缴纳报名保证金的，视为无效报名。管理人将在初步筛选后，向通过形式审查的意向投资人发出报名成功确认函。
（三）尽职调查
通过管理人初步筛选且收到管理人发出的报名成功确认函的意向投资人即可以自行或委托中介机构对债务人开展适当的尽职调查工作，管理人根据招募工作进展情况向通过初步筛选的意向投资人开放尽调资料库，并有权按报名顺序安排意向投资人逐家进行现场访谈。
意向投资人开展尽职调查所需的各类费用均自行承担。
自意向投资人报名至签署重整投资协议前，管理人有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等，意向投资人应予以配合。
（四）提交方案
开展尽职调查的意向投资人应当于****年*月**日前向管理人提交书面《重整投资方案》，《重整投资方案》应符合《中华人民**国企业破产法》的规定，且应包括但不限于意向投资人简介、投资金额及构成情况、经营方案、债权清偿方案、出资人权益调整方案等内容，管理人后续将根据招募工作进展情况向意向投资人另行发送投资方案编制指引供意向投资人制作《重整投资方案》。
意向投资人在提交《重整投资方案》过程中，管理人有权视意向投资人的报名情况和尽调情况，要求意向投资人追加缴纳保证金。
（五）遴选及签署协议
在意向投资人提交《重整投资方案》后，管理人最终将在法院的指导和监督下，组织有关方面组成评审委员会评选出“出价最高且最优”的方案为最优方案，具体评选事宜将根据招募及遴选情况另行通知。
中选重整投资人应按照管理人要求签订保底《重整投资协议》，并根据协议约定提供相应的履约担保。管理人有权视重整工作进度，以评审委员会确定的入围遴选标准要求作为投资人报名条件，进行投资人资格竞拍，确保同等条件下投资价格最高。根据最终出价最高竞得者报价，确定重整计划中债权偿债率，制定《重整计划草案》提请债权人会议表决。如投资人资格竞拍流拍，则以招募中意向人兜底方案作为投资人，以其投资方案制作重整计划草案提请债权人会议表决。
（六）保证金的处理
根据本招募流程，原则上，对于不参与下一轮遴选程序的意向投资人，管理人将在上一轮程序结果确定后退还其已缴纳的保证金（不计息），具体退款事宜由管理人另行通知。对于中选的重整投资人，已缴纳的保证金将全部转化为投资履约保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后自动转为投资款项。
五、特别说明
（一）本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。
（二）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，不接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。
（三）本招募公告不适用《中华人民**国招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次重整投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任。公告内容的解释权由管理人行使。
（四）本公告所称意向投资人，可以是产业投资人，可以是财务投资人，也可以是运营意向人，意向投资人既可以单独报名，也可以组成联合体报名参与重整。同等条件下，本次招募优先考虑对庚辰公司具有产业协同效应的产业投资人。
（五）意向投资人须在报名参与本次招募时缴纳报名保证金。管理人有权在招募及遴选过程中根据进展情况，要求进入下一轮遴选程序的报名投资人追加缴纳保证金，意向投资人缴纳对应保证金后方可进入下一轮遴选程序，具体缴纳时间及金额由管理人另行通知。
（六）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。
（七）本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。
六、报名地点及联系方式
（一）报名地点：**省*****北路****号破产与重整服务中心
（二）联系人：王总 逄律师
（三）联系电话：*********** ***********
热烈欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。
特此公告。
**庚辰球墨铸铁有限公司管理人
二〇二五年三月二十五日
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